建设银行


中国人民建设银行内部稽核审计工作报告制度
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第一条 为了建立健全我行内部稽核审计工作制度，加强对全行稽核审计工作情况的收集、整理和利用，根据《中国人民建设银行内部稽核审计工作规定》的有关规定，制定本制度。
第二条 内部稽核审计工作报告制度的基本要求是：全面、准确、及时地反映工作情况。各级行必须在规定的时限内向本行主管行长、总稽核和上级主管部门报告以下工作：
一、年度工作计划。主要包括必审项目、选审项目的安排；稽核审计基础建设（包括制度建设、机构建设、干部队伍建设等）的目标与意见；其他工作打算。分行年度工作计划上报总行的时间为上年度的12月10日。
二、年度工作总结。主要包括全年工作计划的部署安排情况；必审项目、选审项目、定期稽审项目的实施与完成情况；稽审中查实的主要问题及纠正、处理情况；参与本行中心工作及本行领导交办的其他工作完成情况；配合外部稽核审计工作情况；辖内各行稽核审计机构、干部队伍、
工作制度建设情况；业务培训、信息交流等情况；总稽核的配备、工作开展情况等。分行年度工作总结上报总行的时间为次年1月底。
三、统计报表。各行应按规定报送下列稽审统计报表：
1．中国人民建设银行总稽核、稽审机构、干部状况统计表（建专统审1表）；
2．中国人民建设银行贷款监测稽审情况统计表（建专统审2表）；
3．中国人民建设银行存款计息稽审情况统计表（建专统审3表）；
4．中国人民建设银行贷款计息稽审情况统计表（建专统审4表）；
5．中国人民建设银行稽审业务成果综合统计表（建专统审5表）。
以上各表表式及填报说明，见建总发字〔1993〕第16号文所附《中国人民建设银行统计报表制度》第94～98页所列各表。在填报各表时，均应附有简要统计说明。
四、在日常工作中发现的重大问题，应随时报告。
五、外部稽核审计部门对我行的稽核审计结论（复印件）。分行上报总行的时间为收到稽审结论20天以内。
第三条 各级行要认真执行本报告制度，做好工作资料的整理、积累与分析。对执行本制度成绩突出的单位与个人，予以表扬或奖励；凡无故迟报、虚报、瞒报的，要视情节轻重对有关责任人给予通报批评或处分。
第四条 本制度自公布之日起实施，建总函字（89）第271号文同时作废。各省、自治区、直辖市、计划单列市分行，可根据本制度制订实施细则，并抄报总行。
第五条 本制度由建设银行总行负责解释。



1993年5月27日
浙江省金华市人民政府


金华市区工业企业技术改造专项资金管理办法
金政（2003）4号



为推动运用高新技术和先进适用技术改造传统产业，促进工业结构调整，培育差异竞争优势，建设先进制造业基地，提升工业化，市人民政府决定设立金华市区工业企业技术改造专项资金。为规范资金的监督和管理，提高使用效益，特制定本办法。
一、资金来源
从2003年起，市财政每年安排一定资金，专项用于扶持市区工业技术改造。
二、资金的使用范围和条件
（一）使用范围
1、在金华市国税局、地税局登记纳税的市区工业企业（包括农业龙头企业）实施的技改项目的资助；
2、国家、省技术创新项目配套补助及企业技术进步资助；
3、市区特色行业（汽摩配、医药、乳制品、工量具）发展资助。
在金华市区外实施的技改项目，不享受资助政策。
（二）申报条件
1、符合国家、省有关法律、法规和产业政策规定，按程序经有关部门批准立项或备案，并按期竣工投产；
2、有利于扩大就业、增加财政收入，有利于促进市区工业经济发展；
3、企业应具有健全的财务管理制度和会计核算体系；
4、市区特色行业农业龙头企业技改项目总投资500万元以上（含500万元）；其他企业技改项目总投资800万元以上（含800万元）。
三、资助标准
（一）技改项目资助：
1、技改项目资助资金以当年实际完成的20世纪90年代先进设备投资额为计算依据，其资助标准如下：
（1）属国家、省、市重点技改项目，按实际完成投资额的5%给予资助。
（2）一般技改项目按实际完成投资额的3%给予资助。
（3）市重点优势企业、市级以上高新技术企业、农业龙头企业和市区特色行业除享受上述资助政策外，实施市以上重点技改项目的，再按实际完成投资额的2%增加资助，实施一般技改项目的，再按实际完成投资额的1%增加资助。
2、对引进20世纪90年代国际先进设备（技术）进行技术改造的项目，按进口设备（技术）额的10%给予资助（与技改项目资助不重复享受）。
3、按期竣工投产，总投资5000万元以上（含5000万元）的国家、省、市重点技改项目，当年企业实现利税总额2000万元以上（含2000万元）的，给予一次性奖励资助。其资助标准如下：
（1）单个项目完成总投资额在5000万元以上至1亿元（含1亿元）的，一次性奖励资助50万元。
（2）单个项目完成总投资额在1亿元以上的，一次性奖励资助100万元。
（二）企业技术进步资助：
1、列入国家、省重点技术创新项目按上级补助额的60%给予配套。
2、对国家、省级技术进步优秀企业，分别给予20万元、10万元奖励；对国家、省、市级企业技术中心、信息化示范企业给予一次性资助。
3、对企业建立行业质量检测中心给予一次性资助。
（三）特色行业发展资助：
（1）年销售收入首次达到5000万元以上，1亿元以下的企业，奖励资助20万元；
（2）年销售收入首次达到1亿元以上，5亿元以下的企业，奖励资助30万元；
（3）年销售收入首次达到5亿元以上，10亿元以下的企业，奖励资助50万元。
（4）年销售收入首次达到10亿元以上，20亿元以下的企业，奖励资助80万元。
（5）年销售收入首次达到20亿元以上的企业，奖励资助100万元。
四、资金的拨付程序
（一）财政资助方式
1、市属企业的技改项目，由市财政安排资助资金；婺城区、金东区及市经济技术开发区所属企业技改项目，由市财政按上述标准的50%安排资助资金，区财政按照市资助资金额，以1:1的比例同时安排配套资助资金。
2、企业技术进步和特色行业发展资助资金由市财政安排。
（二）资助资金拨付程序
1、技术改造项目财政资助资金实行“立项时预拨、竣工后结算”的办法。经市人民政府批准，市财政局凭市经贸委重点技改项目立项批文，预拨50%资助资金；其余50%待项目完工投产后，由项目实施单位填写《金华市区工业企业技术改造专项资金申请表》（随附有关资料一式两份），区属企业经区经贸局（经发局）、财政局审核后，报送市经贸委、财政局各一份，经市经贸委、财政局审核认定后，按季进行结算。一般技改项目，凭设备购置发票半年结算一次。
2、市属企业和市重点优势企业技术改造项目，市财政安排的资助资金由市财政局直接拨付给企业；市财政安排的区属企业技术改造项目资助资金（除市重点优势企业外），由市财政局拨给区财政，区财政局应在市财政资助资金下达后，连同区财政安排的配套资金（包括市重点优势企业的配套资金）1个月内拨付给企业。
3、企业技术进步奖励资助、特色行业发展资助资金，经市人民政府批准，由市财政局直接拨付给企业。
五、资金的监管
市经贸委、财政局要加强对市区工业企业技术改造专项资金的管理，确保专款专用，及时足额到位。在实施过程中，如发现企业变更用途或弄虚作假骗取奖励资助资金的，全额追缴奖励资助资金，并视情取消今后享受财政各项奖励资助资金资格。
六、本办法由市经贸委、财政局负责解释，自发布之日起执行，原政策与本办法相抵触的，以本办法为准。

金华市人民政府办公室 2003年1月17日印发